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8月24日基金凈值：國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A最新凈值1.048，漲0.19%

來源：證券之星


【資料圖】

8月24日，國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A最新單位凈值為1.048元，累計(jì)凈值為1.207元，較前一交易日上漲0.19%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌5.5%，近3個(gè)月下跌4.47%，近6個(gè)月下跌9.5%，近1年下跌9.19%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A為混合型-靈活基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比94.57%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比5.51%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經(jīng)理為李軒，李軒于2015年12月2日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)18.16%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有67次，其中盈利次數(shù)為35次，勝率為52.24%；翻倍級(jí)別收益有4次，翻倍率為5.97%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）

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