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全球快資訊：信用債盤前提示| 利率債、信用債集體走強(qiáng)，地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“20金科03”漲50%

2022-09-02 08:57:20 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社9月2日訊（編輯毛樂彤）周四，利率債、信用債集體走強(qiáng)，各期限信用債收益率多數(shù)小幅下行。Wind數(shù)據(jù)顯示，前一交易日銀行間及交易所信用債（企業(yè)債、公司債、中票、短融、定向工具）共成交1369只，總成交金額1188.3億元。其中532只信用債上漲，100只信用債持平，677只信用債下跌。

(資料圖)

中債各期限中短期票據(jù)收益率較上日多數(shù)小幅下行。其中，AAA級(jí)中短期票據(jù)中，1年期收益率下行0.44個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.0981%；3年期收益率下行0.92個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.6071%；5年期收益率上行0.72個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.9691%。AA+級(jí)中短期票據(jù)中，1年期收益率下行0.44個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.2257%；3年期收益率下行0.91個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.7557%；5年期收益率下行0.28個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.1627%。AA級(jí)中短期票據(jù)中，1年期收益率下行0.44個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.3057%；3年期收益率下行0.91個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.9557%；5年期收益率上行0.72個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.6627%。

地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“20金科03”漲50%，“21番雅01”漲超14%，“20碧地03”漲近12%，“20時(shí)代07”漲超9%，“19碧地02”、“20碧地04”、“20碧地02”、“18金地04”漲超8%。跌幅方面，“20世貿(mào)02”跌超34%，“21碧地03”跌超23%，“21碧地02”跌超17%，“15合景02”跌10%。

從剩余期限分布來看，1-3年期信用債成交金額居首，共成交608只，總金額為461.05億元。此外，1年期以內(nèi)共成交471只，總成交金額為453.67億元；3-5年期共成交248只，總成交金額為243.07億元；5年期以上共成交42只，總成交金額為30.51億元。從評(píng)級(jí)分布來看，AAA級(jí)信用債成交金額居首，共成交487只，總金額為272.82億元。此外，AA+級(jí)信用債共成交159只，總成交金額為94.61億元；AA級(jí)信用債共成交63只，總成交金額為18.61億元；A-1級(jí)信用債共成交5只，總成交金額為7.8億元；AA-級(jí)信用債共成交1只，總成交金額為0.01億元。

中債各期限中短期票據(jù)信用利差較上日多數(shù)走闊逾1個(gè)基點(diǎn)。其中，1年期中短期票據(jù)中，AAA級(jí)信用利差收窄0.9個(gè)基點(diǎn)至25.92BP；AA+級(jí)信用利差收窄0.9個(gè)基點(diǎn)至38.68BP；AA級(jí)信用利差收窄0.9個(gè)基點(diǎn)至46.68BP。3年期中短期票據(jù)中，AAA級(jí)信用利差走闊1.05個(gè)基點(diǎn)至29.46BP；AA+級(jí)信用利差走闊1.06個(gè)基點(diǎn)至44.32BP；AA級(jí)信用利差走闊1.06個(gè)基點(diǎn)至64.32BP。5年期中短期票據(jù)中，AAA級(jí)信用利差走闊1.91個(gè)基點(diǎn)至48BP；AA+級(jí)信用利差走闊0.91個(gè)基點(diǎn)至67.36BP；AA級(jí)信用利差走闊1.91個(gè)基點(diǎn)至117.36BP。

9月1成交活躍券（成交金額超1億元）：22電網(wǎng)MTN006”、“22電網(wǎng)MTN007”、“22晉能裝備MTN009”、“22中化股MTN008”、“22伊利實(shí)業(yè)SCP022”成交額位列前五，分別為28.73億元、27.34億元、19.42億元、17.24億元、15億元。

漲幅超2%的信用債前三名：“20金科03”、“21豫園商城MTN004”、“17桑德MTN001”漲幅位居前三，分別漲50%、31.46%、17.1%，分別成交3萬元、1932.43萬元、6216.1萬元。

高收益?zhèn)河?5只收益率高于15%的信用債成交，其中“18龍控05”、“20世茂G1”、“15合景02”收益率位列前三，分別為1287.33%、549.36%、392.41%，三只債分別成交65.51萬元、20.47萬元、6.75萬元。收益率處于8%-15%區(qū)間的信用債:其中“20新控04”、“20萬達(dá)01”、“20復(fù)星03”收益率位列前三，分別為14.34%、13.91%、13.78%，與中債估值的偏離度分別達(dá)-1135.75bp、-1714.08bp、-138.7bp，三只債分別成交627.9萬元、193.59萬元、354.88萬元。

城投債：各期限城投債收益率較上日集體下行。其中，AAA級(jí)城投債中，1年期收益率下行0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.0657%；3年期收益率下行1.55個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.6166%；5年期收益率下行2.15個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.0136%。AA+級(jí)城投債中，1年期收益率下行0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.1821%；3年期收益率下行0.55個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.776%；5年期收益率下行0.15個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.1939%。AA級(jí)城投債中，1年期收益率下行1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.2721%；3年期收益率下行0.55個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.891%；5年期收益率下行0.15個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.4089%。

美元債：中資美元債回報(bào)指數(shù)持續(xù)上升，地產(chǎn)板塊收益率216bps，金融板塊收益率下行19bps。高收益板塊漲跌參半，遠(yuǎn)洋集團(tuán)SINOCE2.701/13/25漲幅最大，上漲8.355pt至46.067;新城發(fā)展FTLNHD4.505/02/26上漲3.440pt至41.791，靠近6個(gè)月均值；綠地控股集團(tuán)GRNLGR7.2501/22/25上漲2.233pt至36.878：旭輝控股集團(tuán)CIFIHG5.9510/20/25回落至50.175，跌幅4.324pt。

中信證券預(yù)計(jì)，9月份債券市場(chǎng)面臨的邊際變化包括：經(jīng)濟(jì)底部運(yùn)行、波動(dòng)較小，但是仍走向修復(fù)；寬信用政策密集落地，再次步入效果觀察期；資金利率難以回落至8月份水平，甚至存在上行風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)債市整體處于逆風(fēng)環(huán)境，但經(jīng)濟(jì)增速仍然處于潛在增速之下，利率反彈的幅度可能也比較有限，預(yù)計(jì)10年國(guó)債到期收益率將在2.7%中樞附近震蕩。

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